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12月18日基金净值:嘉实纯债债券A最新净值1.3594,跌0.1%
发布日期:2024-12-20 21:00    点击次数:128

本站消息,12月18日,嘉实纯债债券A最新单位净值为1.3594元,累计净值为1.547元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.13%,近3个月上涨1.16%,近6个月上涨2.1%,近1年上涨4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.02%,现金占净值比0.64%。

该基金的基金经理为轩璇,轩璇于2019年11月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.74%。

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